हमने बुधवार को बाजार के प्रदर्शन का भी विश्लेषण किया, यह समझने के लिए कि आने वाले दिनों में स्टॉक सूचकांकों के लिए आगे क्या हो सकता है।
आज खरीदने के लिए दो स्टॉक, ट्रेड ब्रेन पोर्टल द्वारा अनुशंसित
तेल Indialtd – वर्तमान मूल्य: ₹ 445
- लक्ष्य कीमत: ₹ 12 महीनों में 570
- झड़ने बंद: ₹ 380
- इसकी सिफारिश क्यों की जाती है: ऑयल इंडिया लिमिटेड (ऑयल), एक महारातन पीएसयू और एकीकृत ऊर्जा कंपनी, की स्थापना 1889 में हुई थी। यह भारत में दूसरी सबसे बड़ी राज्य के स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनी है और पूरी तरह से एकीकृत अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन में शामिल है, साथ ही कच्चे तेल के परिवहन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के उत्पादन में भी शामिल है। कंपनी के पास पूरे भारत में 62 संचालित ब्लॉक हैं, जो 107k+ वर्ग के कुल एकरेज (गैर-संचालित ब्लॉक सहित) के साथ हैं। KM और अंतर्राष्ट्रीय E & P पोर्टफोलियो 7 देशों में 10 परिसंपत्तियों का। FY25 के रूप में, इसने 3.46 MMT का घरेलू तेल और 3.25 mmtoe का घरेलू गैस उत्पादन का उत्पादन किया। इसने 270 किमी से अधिक डिलीवरी पाइपलाइनों के साथ कच्चे तेल के लिए 48 प्रमुख प्रतिष्ठान किए हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसने 1.19 mmt का तेल का उत्पादन किया और FY25 के रूप में 0.91 mmtoe का अंतर्राष्ट्रीय गैस उत्पादन दर्ज किया।
FY25 में, कंपनी ने लगभग राजस्व की सूचना दी ₹37,830 करोड़, जो कि वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 0.5% अधिक है। ₹15,741 करोड़, जबकि प्राकृतिक गैस राजस्व में खड़ा था ₹5,514 करोड़। EBITDA साक्षी ₹12,824 करोड़, और पैट है ₹7,039 करोड़। कंपनी FY22 में 26.8% से लगातार अपने ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार कर रही है। FY25 में 27.6% तक। अपस्ट्रीम सेगमेंट में, कुल हाइड्रोकार्बन उत्पादन 6.7 मिलियन टन तेल और तेल के बराबर हो गया। FY25 में, कंपनी ने एक Capex किया ₹8,467 करोड़। कंपनी ने वित्त वर्ष 21 में वित्त वर्ष 21 में 0.6 से 0.27 तक अपने ऋण उत्तोलन में सफलतापूर्वक सुधार किया है।
कंपनी ने अंतिम लाभांश वितरित किया ₹1.50 प्रति शेयर, एक पूर्ण-वर्ष का भुगतान लाना ₹11.5 प्रति शेयर। कंपनी पिछले 3 वर्षों में लगातार 30% से अधिक के भुगतान अनुपात के साथ लाभांश दे रही है। 2040 तक, कंपनी लगभग 440 मिलियन मीट्रिक टन की मांग के दृष्टिकोण से परिष्कृत क्षमता को देखती है, और इसका लक्ष्य वर्तमान में 30 मिलियन मीट्रिक टन से अपनी क्षमता बढ़ाना 90 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना है। ऑयल इंडिया ने लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर की दूरी तय की है। हमारे पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के हिस्से के रूप में क्षेत्र और 4,800 वर्ग किमी तक पहुंच है। पेट्रोलियम खनन पट्टे जो कि नामांकन के तहत तेल भारत के साथ है।
जोखिम:यह एक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करता है और प्रकृति में अत्यधिक पूंजी-गहन है। इसके अलावा, यह ईएंडपी उद्योग की चक्रीयता के लिए भी उजागर होता है, जिसके लिए निरंतर बड़े निवेश और उच्च गर्भधारण की अवधि की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण भू -राजनीतिक जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील है, क्योंकि कुछ विदेशी भंडार उन देशों में हैं जिनके पास राजनीतिक अस्थिरता है।
थर्मैक्स लिमिटेड – वर्तमान मूल्य: ₹ 3,440
- लक्ष्य कीमत: ₹ 12-14 महीनों में 4,225
- झड़ने बंद: ₹ 3,045
- इसकी सिफारिश क्यों की जाती है:थर्मैक्स लिमिटेड एक प्रमुख भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी है जो 1966 में स्थापित ऊर्जा और पर्यावरणीय समाधान प्रदान करती है। यह हीटिंग, कूलिंग, पावर, जल उपचार, वायु प्रदूषण नियंत्रण, और विशेष रसायन, स्वच्छ वायु, ऊर्जा और पानी को बढ़ावा देने में एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है। थर्मैक्स 90 से अधिक देशों में संचालित होता है, जिसमें 34 अंतर्राष्ट्रीय और 22 घरेलू कार्यालय, 14 विनिर्माण सुविधाएं (भारत में 10 और 4 विदेशी), और 45 से अधिक सहायक कंपनियां हैं। इसका वैश्विक सेवा नेटवर्क एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक फैला है, 7,854 कर्मचारियों द्वारा समर्थित है।कंपनी के पास कुल ऑर्डर बुक है ₹10,693 करोड़, 6% yoy की तुलना में ₹FY24 में 10,111 करोड़, जो पिछले 5 वर्षों में 15% CAGR पर बढ़ रहा है।
कंपनी ने एक परिचालन राजस्व की सूचना दी ₹FY25 में 10,389 करोड़, जो की तुलना में 11% बढ़ी ₹FY24 में 9,323 करोड़। यह पिछले 5 वर्षों में 17% सीएजीआर से बढ़ रहा है। कर के बाद लाभ ₹627 करोड़, जो पिछले 5 वर्षों में 25% सीएजीआर पर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय राजस्व में खड़ा था ₹2,324 करोड़, पिछले 5 वर्षों में 7% सीएजीआर पर लगातार बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, खंडीय राजस्व में, औद्योगिक उत्पादों में 12%की वृद्धि हुई, औद्योगिक इन्फ्रा में 6%की वृद्धि हुई, ग्रीन सॉल्यूशंस 36%तक था, और FY25 में रासायनिक खंड 15%yoy बढ़ गया।
प्रबंधन मार्गदर्शन के अनुसार, EBITDA मार्जिन FY26 में दोहरे अंकों को पार कर सकता है। कंपनी ने भारत की औद्योगिक और वाणिज्यिक फर्श की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूके स्थित वीब्रो पॉलिमर के साथ एक प्रमुख रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया। कंपनी ने उच्च प्रदर्शन वाले रेजिन और पॉलिमर के निर्माण और आपूर्ति के लिए एक लैटिन अमेरिकी कंपनी ओसवाल्डो क्रूज़ क्विमिका के साथ साझेदारी की। इसके अलावा, कंपनी को निष्पादित करने की उम्मीद है ₹Q3 FY26 द्वारा BIO-CNG में 315 करोड़ ऑर्डर और एक FGD ऑर्डर का ₹467 करोड़, जिनमें से ₹350 करोड़ को FY26 द्वारा निष्पादित किए जाने की उम्मीद है, और ₹FY27 द्वारा 100 करोड़ को निष्पादित किया जा सकता है।
- जोखिम: समग्र बुनियादी ढांचे के खर्च में मंदी के कारण कंपनी इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स उद्योग की चक्रीयता के लिए अतिसंवेदनशील है। अंतर्राष्ट्रीय जोखिम के कारण, कंपनी को कमोडिटी की कीमतों में उतार -चढ़ाव के लिए भी उजागर किया गया है। यह कम क्षमता वाले बॉयलर और पैक किए गए जल उपचार संयंत्रों जैसे खंडों में गहन प्रतिस्पर्धा का भी सामना करता है।
बाज़ार की पुनरावृत्ति
बुधवार को, निफ्टी 50 25,514.60 पर खुला और दिन के उच्च 25,548.70 पर पहुंच गया। यह 25,476.10 पर बंद हुआ, जो दैनिक समय सीमा पर 20/50/100/200 ईएमए के सभी से ऊपर व्यापार करता है। यह लाल रंग में बंद हो गया, 46.4 अंक या 0.18%नीचे। BSE Sensex 83,536.08 पर बंद हुआ, 176.43 अंक या 0.21%नीचे, 83,625.89 पर खुलने के बाद। दोनों सूचकांक सभी चार EMAs (20/50/100/200) के ऊपर कारोबार कर रहे थे, जिसमें निफ्टी 50 RSI 60.61 पर और BSE Sensex RSI 59.82 पर (70 की ओवरबॉट थ्रेशोल्ड से नीचे)। भारतीय इक्विटी बाजार कम बंद हो गए और बुधवार को पूरे कारोबारी दिन में अस्थिर रहे, मुख्य रूप से आगामी कमाई के मौसम, टैरिफ और भारत और अमेरिका के बीच प्रत्याशित व्यापार सौदे की घोषणाओं के कारण।
इसके अतिरिक्त, बेंचमार्क सूचकांकों को धातु, तेल और गैस और आईटी उद्योगों में देखे गए बिक्री दबावों द्वारा कम संचालित किया गया था। इमामी लिमिटेड द्वारा 6%से अधिक की वृद्धि के साथ, जबकि डबुर इंडिया और वरुण बेवरेज 1%से अधिक बढ़े, जिसके कारण निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में वृद्धि हुई, जो 442.2 अंक या 0.8%बढ़ी, 55,946 पर बंद हो गई।
निफ्टी रियल्टी इंडेक्स शीर्ष हारे हुए लोगों में से था, जो 967.75 पर बंद हुआ, नीचे -1.49%, या -14.6 अंक। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और फीनिक्स मिल्स लिमिटेड जैसे स्टॉक, जिनकी गिरावट आई थी, 3%से अधिक की गिरावट आई थी, ने निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को नीचे खींच लिया। निफ्टी मेटल इंडेक्स भी शीर्ष हारने वालों में से एक था, जो -132.9 अंक, या -1.4%गिरा, और दिन को 9,384.5 पर बंद कर दिया। तांबे के आयात पर अतिरिक्त कर्तव्यों की घोषणा के कारण बुधवार को वेदांत, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों के शेयरों में 3% की गिरावट आई। इसके अलावा, यूएस-आधारित अनुसंधान फर्म, वायसराय रिसर्च ने वेदांत रिसोर्सेज को छोटा कर दिया है, जो वेदांत लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जिसमें समूह की वित्तीय संरचना पर अस्थिर होने और लेनदारों को एक कम जोखिम वाले जोखिम का आरोप लगाया गया है, जो एक पोंजी योजना से मिलता जुलता है। इसने वेदांत लिमिटेड के शेयर की कीमत में -3.41% की भारी गिरावट का कारण बना।
मिश्रित परिणामों के साथ बुधवार को एशियाई बाजारों ने दिन का अंत किया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स -1.06%, या -255.75 अंक, 23,892.32 पर समाप्त हो गया, जबकि दक्षिण कोरियाई कोस्पी इंडेक्स 0.6%या 18.79 अंक बढ़कर 3,133.74 पर समाप्त हो गया। जापान के निक्केई 225 ने 132.47 अंक या 0.33%की छलांग लगाई, 39,821.28 पर। शंघाई इंडेक्स ने दिन को 4.43 अंक, या 0.13%, 3,473.13 पर समाप्त कर दिया। बुधवार को शाम 5:43 बजे, यूएस डॉव जोन्स फ्यूचर्स 44,391.29 पर 150.67 अंक, या 0.35%तक थे।
ट्रेड ब्रेन पोर्टल एक स्टॉक विश्लेषण मंच है। इसका व्यापार नाम Dailyraven Technologies Pvt है। लिमिटेड, और इसके सेबी-पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक पंजीकरण संख्या INH000015729 है।
प्रतिभूतियों में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
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अस्वीकरण: इस लेख में दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों के हैं। ये टकसाल के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हम निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों के साथ जांच करने की सलाह देते हैं।
